Berichte im Portal herunterladen (POS)

Geändert am Mo, 15 Jun um 3:09 NACHMITTAGS

Sie können alle Ihre Berichte direkt im Portal aufrufen und herunterladen. So bleiben Ihre Unternehmensdaten an einem sicheren Ort gespeichert und lassen sich einfacher verwalten, prüfen und mit Ihrem Steuerberater oder Buchhalter teilen. Erfahren Sie hier, wie Sie Ihrem Steuerberater Zugriff auf das Portal gewähren können.

Warum das hilfreich ist:

Berichte direkt im Portal ansehen und herunterladen.
Daten zentral und sicher speichern, um das Risiko von Datenlecks zu verringern.
Jederzeit schnellen Zugriff auf aktuelle Berichte haben.
Stellen Sie Ihrem Steuerberater strukturierte und übersichtliche Daten zur Verfügung.

Berichte im Portal herunterladen:

Gehen Sie im Portal zum Bereich Alle Berichte.
Exportieren Sie den gewünschten Bericht:
- Klicken Sie entweder direkt auf Exportieren, oder
- öffnen Sie die jeweilige Berichtsseite und klicken Sie dort auf Exportieren.
Wählen Sie gegebenenfalls den gewünschten Zeitraum aus und bestätigen Sie die Auswahl.
Nachdem Sie den Export gestartet haben:
- können Sie die Datei über das Download-Symbol herunterladen.
Falls ein Bericht noch erstellt wird:
- sehen Sie den aktuellen Status,
- und werden benachrichtigt, sobald der Bericht verfügbar ist.

Hinweis: Der Bericht wird zusätzlich per E-Mail gesendet.

Stellen Sie Ihrem Steuerberater alle wichtigen Unterlagen zur Verfügung

Für eine reibungslose Buchhaltung empfehlen wir, regelmäßig eine Übersicht Ihrer Umsätze, Transaktionen und Auszahlungen zu exportieren. Zum Beispiel:

Tagesabschlussbericht
Umsatzbericht
Auszahlungsbericht

Erklärung der Berichtsarten

Tagesabschlussbericht

Der Tagesabschlussbericht zeigt die gesamten Verkäufe eines Tages, aufgeschlüsselt nach Zahlungsart (z. B. Bargeld, Karte oder andere Zahlungsarten). Er enthält außerdem Stornierungen, Rückerstattungen, Trinkgelder sowie die Anfangs- und Endbestände der Kasse. Der Bericht dient als Grundlage für die tägliche Buchhaltung und als Nachweis für steuerliche Zwecke.

Umsatzbericht

Der Umsatzbericht zeigt Ihre Umsätze innerhalb eines ausgewählten Zeitraums und bietet eine Übersicht über Ihr gesamtes Geschäft. Er enthält Informationen zu Umsatz, Mehrwertsteuer, Zuschlägen und Trinkgeldern und wird häufig für die monatliche Buchhaltung verwendet.

Auszahlungsbericht

Der Auszahlungsbericht bietet einen Überblick über alle Auszahlungen auf Ihr Bankkonto. Er enthält Informationen zu den Auszahlungen, den zugehörigen Gebühren sowie den jeweiligen Auszahlungszeiträumen. Auszahlungen können entweder als vollständige Liste oder einzeln exportiert werden.

Auszahlungen und Tagesumsätze verstehen

Auszahlungen stimmen nicht immer eins zu eins mit Ihren Tagesberichten überein. Unterschiede können beispielsweise entstehen, wenn Wochenenden oder Feiertage die Auszahlung verzögern.

Bitte beachten Sie außerdem, dass Rückerstattungen von Ihrem Gesamtumsatz abgezogen werden. Wenn Sie Ihre Auszahlung nur mit Ihrem Bruttoumsatz vergleichen, kann die Auszahlung niedriger erscheinen, da erstattete Transaktionen zwar im Umsatz enthalten sind, aber nicht an Sie ausgezahlt werden.

Falls Ihre Auszahlungen nicht mit Ihren Tagesumsätzen übereinstimmen, können Sie die Transaktionsliste in den Auszahlungsdetails prüfen. Dort sehen Sie, welche Transaktionen in der jeweiligen Auszahlung enthalten sind.